(三)风险控制分析

  本期产品主要投资于中国银行间市场级别较高、流动性好的金融产品,包括但不限于银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券(企业债、中期票据、公司债、短期融资券)、债务市场工具、银行间市场产品或监管政策允许的其他金融产品。

  ●本次委托理财金额:共计4,000万元

  重要内容提示:

  公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。截至2019年9月30日,公司货币资金为63,709.38万元,公司本次委托理财支付的金额为4,000万元,占最近一期期末货币资金金额的6.28%。本次委托理财对公司的未来主营业务、财务状况、经营成本的现金流量不产生实质性影响。

  三、本次委托理财的具体情况

  (二)委托理财的资金投向

  (5)产品预期年化收益率:1.56%-5.44%

  七、决策程序的履行

  公司本次委托理财的资金来源为闲置募集资金。

  (3)起息日:2020年4月17日

  (2)公司通过对闲置的募集资金进行适度、适时的低风险短期理财等现金管理,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

  3、公司委托理财的会计处理方式及依据

  (5)产品预期年化收益率:1.56%-5.44%

  公司购买的苏州银行的上述理财产品,属于保本浮动收益型理财产品,上述理财产品包括但不限于下述风险:

  东珠生态环保股份有限公司

  公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

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  5、不可抗力及意外事件风险。

  (2)理财金额:2,000万元

  为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金项目实施、募集资金使用的前提下,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

  2、市场风险:上述理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但理财产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,结构性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

  ●委托理财产品名称:2020年第400期结构性存款(产品编码:202004153M0020003517)、2020年第401期结构性存款(产品编码:202004153M0020003518)

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  (4)到期日:2020年6月17日

  2017年3月,财政部修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

  (1)公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制